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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 907.00 | 42 864.00 | 25 042.00 | 67 907.00 |
AP Constructions | 142 697.00 | 44 688.00 | 98 008.00 | 142 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 708.00 | 18 621.00 | 42 087.00 | 60 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 591.00 | 100 729.00 | 280 862.00 | 381 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
BF Prêts | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238 888.00 | | 3 238 888.00 | 3 238 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 559.00 | 206 904.00 | 6 580 655.00 | 6 787 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 463.00 | | 34 463.00 | 34 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 904.00 | | 444 904.00 | 444 904.00 |
BZ Autres créances | 520 201.00 | | 520 201.00 | 520 201.00 |
CF Disponibilités | 313 637.00 | | 313 637.00 | 313 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 910.00 | | 1 328 910.00 | 1 328 910.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 769 337.00 | | 769 337.00 | 769 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 226.00 | 206 904.00 | 8 804 321.00 | 9 011 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
CU Autres participations | 1 707 601.00 | | 1 707 601.00 | 1 707 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 462 551.00 | 118 640.00 | | 462 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 673.00 | 343 911.00 | | -238 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 978.00 | 463 651.00 | | 1 223 978.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 036 707.00 | | | 3 036 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 930.00 | 131.00 | | 3 411 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 686.00 | 503 988.00 | | 500 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 687.00 | 113 894.00 | | 378 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 263.00 | 229 642.00 | | 244 263.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 22 302.00 | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 580 343.00 | 952 378.00 | | 7 580 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 321.00 | 1 416 029.00 | | 8 804 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 018.00 | 448 390.00 | | 631 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FD Production vendue biens | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
FG Production vendue services | 3 766 312.00 | | 3 766 312.00 | 3 766 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 906.00 | | 3 905 906.00 | 3 905 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 653.00 | |
GE Autres charges | | | 37 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 551.00 | 81.00 | | 12 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 551.00 | 81.00 | | 12 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 551.00 | 1 443.00 | | -12 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 465.00 | 4 109 831.00 | | 4 660 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 138.00 | 3 765 920.00 | | 4 899 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 673.00 | 343 911.00 | | -238 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 809.00 | 21 116.00 | | 14 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 932.00 | 79 972.00 | | 126 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 755.00 | 16 110.00 | | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 177.00 | 63 863.00 | | 100 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 036 708.00 | | | 3 036 708.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 411 931.00 | | | 3 411 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 688.00 | 378 688.00 | | 378 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 142.00 | 53 142.00 | | 53 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 238 888.00 | 23 189.00 | | 3 238 888.00 |
UX Autres créances clients | 444 905.00 | | | 444 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 182.00 | | | 183 182.00 |
VP Divers | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 735.00 | | | 193 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 698.00 | 1 003 999.00 | 4 365 699.00 | 5 369 698.00 |
VW T.V.A. | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 658.00 | 631 018.00 | | 7 079 658.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |