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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 347.00 | 68 497.00 | 69 850.00 | 138 347.00 |
AP Constructions | 145 407.00 | 59 175.00 | 86 232.00 | 145 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 384.00 | 28 324.00 | 56 059.00 | 84 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 755.00 | 139 185.00 | 268 570.00 | 407 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 416 040.00 | | 3 416 040.00 | 3 416 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 537.00 | 295 183.00 | 6 754 353.00 | 7 049 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
BZ Autres créances | 304 001.00 | | 304 001.00 | 304 001.00 |
CF Disponibilités | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 047.00 | | 606 047.00 | 606 047.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 643 295.00 | | 643 295.00 | 643 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 603.00 | 295 183.00 | 8 098 420.00 | 8 393 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
CU Autres participations | 1 707 601.00 | | 1 707 601.00 | 1 707 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 878.00 | 462 551.00 | | 223 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 250 124.00 | -238 673.00 | | -1 250 124.00 |
DK Provisions réglementées | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
DL TOTAL (I) | 30 927.00 | 1 223 978.00 | | 30 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 046 707.00 | 3 036 707.00 | | 3 046 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 396.00 | 3 411 930.00 | | 3 522 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 754.00 | 500 686.00 | | 580 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 504.00 | 378 687.00 | | 704 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 575.00 | 244 263.00 | | 191 575.00 |
EA Autres dettes | 11 928.00 | 8 067.00 | | 11 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 492.00 | 7 580 343.00 | | 8 067 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 098 420.00 | 8 804 321.00 | | 8 098 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 918.00 | 631 018.00 | | 1 065 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
FG Production vendue services | 3 152 036.00 | | 3 152 036.00 | 3 152 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 758.00 | | 3 240 758.00 | 3 240 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 290.00 | |
GE Autres charges | | | 91 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 638.00 | 12 551.00 | | 64 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 260.00 | 12 551.00 | | 123 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 209.00 | -12 551.00 | | -108 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 704.00 | 4 660 465.00 | | 3 684 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 828.00 | 4 899 138.00 | | 4 934 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 250 124.00 | -238 673.00 | | -1 250 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 433.00 | 14 809.00 | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 164.00 | 4 879.00 | | 38 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 164.00 | 4 879.00 | | 38 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 428.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 904.00 | 91 609.00 | 3 331.00 | 206 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 864.00 | 25 633.00 | | 42 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 040.00 | 65 976.00 | 3 331.00 | 164 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 046 708.00 | 148 824.00 | 2 897 884.00 | 3 046 708.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 522 397.00 | | 3 522 397.00 | 3 522 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 505.00 | 704 505.00 | | 704 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 416 041.00 | | | 3 416 041.00 |
UX Autres créances clients | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 177 353.00 | | | 177 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
VP Divers | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 499.00 | 533 974.00 | 4 526 525.00 | 5 060 499.00 |
VW T.V.A. | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 738.00 | 1 066 457.00 | 2 897 884.00 | 7 486 738.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |