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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 144.00 | 120 325.00 | 56 818.00 | 177 144.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
AP Constructions | 221 589.00 | 85 850.00 | 135 739.00 | 221 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 548.00 | 186 435.00 | 403 113.00 | 589 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 896.00 | 427 440.00 | 694 456.00 | 1 121 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 060.00 | | 578 060.00 | 578 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 767.00 | 820 050.00 | 3 610 715.00 | 4 430 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
BT Marchandises | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 428.00 | 6 905.00 | 115 523.00 | 122 428.00 |
BZ Autres créances | 2 872 204.00 | 6 204.00 | 2 866 000.00 | 2 872 204.00 |
CF Disponibilités | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 945.00 | 13 109.00 | 3 235 836.00 | 3 248 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 713.00 | 833 161.00 | 6 846 552.00 | 7 679 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 546 006.00 | | | 1 546 006.00 |
CU Autres participations | 1 707 601.00 | | 1 707 601.00 | 1 707 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 085.00 | 1 541 085.00 | | 1 541 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 921.00 | 1 157 921.00 | | 1 157 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 636 453.00 | -1 919 301.00 | | -2 636 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526 874.00 | -717 151.00 | | -1 526 874.00 |
DK Provisions réglementées | 142 685.00 | 142 685.00 | | 142 685.00 |
DL TOTAL (I) | -1 321 536.00 | 205 338.00 | | -1 321 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 910 246.00 | 5 782 362.00 | | 6 910 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 619.00 | 313 783.00 | | 320 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 302.00 | 766 435.00 | | 325 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 102.00 | 158 466.00 | | 196 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 474.00 | 7 129.00 | | 25 474.00 |
EA Autres dettes | 390 344.00 | 52 092.00 | | 390 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 168 089.00 | 7 080 270.00 | | 8 168 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 552.00 | 7 285 608.00 | | 6 846 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 380.00 | 984 125.00 | | 946 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FD Production vendue biens | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
FG Production vendue services | 1 211 145.00 | | 1 211 145.00 | 1 211 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 157.00 | | 1 222 157.00 | 1 222 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 689 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 526 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 3 960.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 32 497.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -32 497.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 025.00 | 3 909 507.00 | | 2 017 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 900.00 | 4 626 659.00 | | 3 543 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526 874.00 | -717 151.00 | | -1 526 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265 313.00 | | 1 359 992.00 | 3 265 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 537.00 | 4 430 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 537.00 | 2 511 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 643.00 | | 20 163.00 | 158 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 343.00 | | 1 335 289.00 | 1 370 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 327.00 | | 4 540.00 | 1 736 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 186.00 | 254 866.00 | | 565 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 313.00 | 8 012.00 | | 112 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 872.00 | 246 854.00 | | 452 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 685.00 | | | 142 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 220.00 | 9 156.00 | 126 983.00 | 501 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 303.00 | 325 303.00 | | 325 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 344.00 | 390 344.00 | | 390 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
UX Autres créances clients | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VB T. V. A. | 475 641.00 | 475 641.00 | | 475 641.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 007.00 | | 1 546 007.00 | 1 546 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 409 027.00 | | | 6 409 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VP Divers | 426 241.00 | 426 241.00 | | 426 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 352.00 | 421 352.00 | | 421 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 178.00 | 1 466 905.00 | 1 579 273.00 | 3 046 178.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 470.00 | 946 380.00 | 126 983.00 | 7 847 470.00 |