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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 642.00 | 112 313.00 | 46 329.00 | 158 642.00 |
AP Constructions | 132 010.00 | 67 495.00 | 64 515.00 | 132 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 062.00 | 95 213.00 | 110 848.00 | 206 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 763.00 | 290 162.00 | 322 600.00 | 612 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 506.00 | | 419 506.00 | 419 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 312.00 | 565 185.00 | 2 700 127.00 | 3 265 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
BT Marchandises | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 631.00 | 9 754.00 | 90 877.00 | 100 631.00 |
BZ Autres créances | 4 228 997.00 | 6 204.00 | 4 222 793.00 | 4 228 997.00 |
CF Disponibilités | 121 167.00 | | 121 167.00 | 121 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 439.00 | 15 958.00 | 4 585 481.00 | 4 601 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 752.00 | 581 143.00 | 7 285 608.00 | 7 866 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590 175.00 | | | 3 590 175.00 |
CU Autres participations | 1 707 601.00 | | 1 707 601.00 | 1 707 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 085.00 | 1 541 085.00 | | 1 541 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 921.00 | 1 157 921.00 | | 1 157 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 919 301.00 | -1 593 284.00 | | -1 919 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 151.00 | -326 017.00 | | -717 151.00 |
DK Provisions réglementées | 142 685.00 | 114 148.00 | | 142 685.00 |
DL TOTAL (I) | 205 338.00 | 893 952.00 | | 205 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 362.00 | 3 957 046.00 | | 5 782 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 783.00 | 521 927.00 | | 313 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 435.00 | 790 148.00 | | 766 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 466.00 | 146 302.00 | | 158 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 129.00 | 2 062.00 | | 7 129.00 |
EA Autres dettes | 52 092.00 | 1 225.00 | | 52 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 270.00 | 5 418 711.00 | | 7 080 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 608.00 | 6 312 664.00 | | 7 285 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 782 362.00 | | | 5 782 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
FG Production vendue services | 3 626 285.00 | | 3 626 285.00 | 3 626 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 286.00 | | 3 730 286.00 | 3 730 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 958.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 1 775.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 497.00 | 69 479.00 | | 32 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 497.00 | -67 978.00 | | -32 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 507.00 | 3 928 535.00 | | 3 909 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 659.00 | 4 254 553.00 | | 4 626 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 151.00 | -326 017.00 | | -717 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 201 383.00 | | 574 703.00 | 6 201 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 507 773.00 | 1 736 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510 773.00 | 3 265 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 370 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 640.00 | | 574 703.00 | 798 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 101.00 | | | 5 244 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 056.00 | 108 130.00 | | 457 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 851.00 | 3 462.00 | | 108 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 205.00 | 104 668.00 | | 348 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 435.00 | 766 435.00 | | 766 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
UX Autres créances clients | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VB T. V. A. | 358 309.00 | 358 309.00 | | 358 309.00 |
VC Groupe et associés | 3 590 175.00 | | 3 590 175.00 | 3 590 175.00 |
VI Groupe et associés | 5 782 362.00 | | | 5 782 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VP Divers | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 792.00 | 271 792.00 | | 271 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 978.00 | 772 077.00 | 3 618 901.00 | 4 390 978.00 |
VW T.V.A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 358.00 | 976 996.00 | | 6 759 358.00 |