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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 642.00 | 108 851.00 | 49 791.00 | 158 642.00 |
AP Constructions | 123 340.00 | 54 320.00 | 69 019.00 | 123 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 878.00 | 64 551.00 | 88 327.00 | 152 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 420.00 | 229 332.00 | 290 088.00 | 519 420.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 536 499.00 | | 3 536 499.00 | 3 536 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 201 383.00 | 457 055.00 | 5 744 327.00 | 6 201 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 634.00 | | 72 634.00 | 72 634.00 |
BT Marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
BZ Autres créances | 226 663.00 | | 226 663.00 | 226 663.00 |
CF Disponibilités | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 337.00 | | 568 337.00 | 568 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 720.00 | 457 055.00 | 6 312 664.00 | 6 769 720.00 |
CU Autres participations | 1 707 601.00 | | 1 707 601.00 | 1 707 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 085.00 | 1 541 085.00 | | 1 541 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 157 921.00 | 1 157 921.00 | | 1 157 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 284.00 | -1 026 246.00 | | -1 593 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 017.00 | -567 037.00 | | -326 017.00 |
DK Provisions réglementées | 114 148.00 | 85 611.00 | | 114 148.00 |
DL TOTAL (I) | 893 952.00 | 1 191 433.00 | | 893 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957 046.00 | 5 004 228.00 | | 3 957 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 927.00 | 474 221.00 | | 521 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 148.00 | 709 399.00 | | 790 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 302.00 | 154 133.00 | | 146 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 979.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 711.00 | 6 342 961.00 | | 5 418 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 664.00 | 7 534 395.00 | | 6 312 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 063.00 | 864 511.00 | | 940 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
FG Production vendue services | 3 594 378.00 | | 3 594 378.00 | 3 594 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 208.00 | | 3 690 208.00 | 3 690 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 801.00 | |
GE Autres charges | | | 17 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | 21 719.00 | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 21 719.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 5 318.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 167.00 | 21 719.00 | | 39 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 479.00 | 55 574.00 | | 69 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 978.00 | -33 855.00 | | -67 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 535.00 | 4 215 959.00 | | 3 928 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 553.00 | 4 782 996.00 | | 4 254 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 017.00 | -567 037.00 | | -326 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 340.00 | | 348 536.00 | 7 356 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 427 791.00 | 5 244 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 493.00 | 6 201 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 702.00 | 798 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 888.00 | | 3 755.00 | 154 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 407.00 | | 188 935.00 | 685 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 516 045.00 | | 155 846.00 | 6 516 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 050.00 | 104 802.00 | 37 796.00 | 390 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | 17 851.00 | | 91 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 049.00 | 86 951.00 | 37 796.00 | 299 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 611.00 | 28 537.00 | | 85 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 956 210.00 | | | 3 956 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 149.00 | 790 149.00 | | 790 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 536 499.00 | 12 121.00 | 3 524 378.00 | 3 536 499.00 |
UX Autres créances clients | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 172 654.00 | 172 654.00 | | 172 654.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 714.00 | | | 1 005 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 333.00 | 54 333.00 | | 54 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 183.00 | 351 804.00 | 3 524 378.00 | 3 876 183.00 |
VW T.V.A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 179.00 | 939 969.00 | | 4 896 179.00 |