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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 113.00 | 2 133.00 | 97 980.00 | 100 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 239 479.00 | 2 133.00 | 1 237 347.00 | 1 239 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 670.00 | | 128 670.00 | 128 670.00 |
BZ Autres créances | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CF Disponibilités | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 925.00 | | 215 925.00 | 215 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 404.00 | 2 133.00 | 1 453 271.00 | 1 455 404.00 |
CU Autres participations | 1 139 366.00 | | 1 139 366.00 | 1 139 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 265 838.00 | 133 270.00 | | 265 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 555.00 | 132 568.00 | | 109 555.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 915.00 | | |
DL TOTAL (I) | 727 392.00 | 630 753.00 | | 727 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 446.00 | 642 766.00 | | 544 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 531.00 | 3 474.00 | | 68 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 792.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 358.00 | 92 168.00 | | 105 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 879.00 | 746 201.00 | | 725 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 271.00 | 1 376 954.00 | | 1 453 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 043.00 | 282 106.00 | | 378 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 865.00 | 750.00 | | 7 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | 99 041.00 | | 14 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 950.00 | 1 603.00 | | 14 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 715.00 | 101 394.00 | | 37 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 7 657.00 | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 178.00 | 69 931.00 | | 28 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 035.00 | 3 930.00 | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 680.00 | 81 518.00 | | 30 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 035.00 | 19 876.00 | | 7 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | -30 088.00 | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 432.00 | 501 697.00 | | 448 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 878.00 | 369 129.00 | | 338 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 555.00 | 132 568.00 | | 109 555.00 |