| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196.00 | 2 000.00 | 2 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 586 538.00 | | 586 538.00 | 586 538.00 |
CF Disponibilités | 1 219 036.00 | | 1 219 036.00 | 1 219 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 815.00 | | 1 807 815.00 | 1 807 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 011.00 | 2 000.00 | 1 810 011.00 | 1 812 011.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 066.00 | 1 059 070.00 | | 1 492 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 590.00 | 464 997.00 | | -48 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 476.00 | 1 876 066.00 | | 1 795 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | 104 696.00 | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 7 058.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | 10 794.00 | | 10 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 535.00 | 132 490.00 | | 14 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 011.00 | 2 008 557.00 | | 1 810 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 535.00 | 132 490.00 | | 14 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 258.00 | 1 364.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 1 961 682.00 | | 59 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 758.00 | 1 963 047.00 | | 60 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 809.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 499.00 | 1 288 962.00 | | 61 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 750.00 | 1 289 771.00 | | 62 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 673 275.00 | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 120.00 | 2 006 897.00 | | 84 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 711.00 | 1 541 900.00 | | 132 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 590.00 | 464 997.00 | | -48 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 553.00 | | 1 000.00 | 83 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 357.00 | 4 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 357.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 1 000.00 | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 608.00 | 5 251.00 | 18 859.00 | 15 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 608.00 | 5 251.00 | 18 859.00 | 15 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 580 381.00 | 580 381.00 | | 580 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 779.00 | 588 779.00 | | 588 779.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |