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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 357.00 | 15 607.00 | 67 749.00 | 83 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 553.00 | 15 607.00 | 67 945.00 | 83 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 155 091.00 | | 155 091.00 | 155 091.00 |
CF Disponibilités | 1 784 769.00 | | 1 784 769.00 | 1 784 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 610.00 | | 1 940 610.00 | 1 940 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 164.00 | 15 607.00 | 2 008 556.00 | 2 024 164.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 069.00 | | | 1 059 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 066.00 | | | 1 876 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 490.00 | | | 132 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 556.00 | | | 2 008 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 961 682.00 | | | 1 961 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963 046.00 | | | 1 963 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288 962.00 | | | 1 288 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 771.00 | | | 1 289 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 275.00 | | | 673 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 896.00 | | | 2 006 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 899.00 | | | 1 541 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 996.00 | | | 464 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 895.00 | | 138 016.00 | 1 256 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141 368.00 | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311 358.00 | 83 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 990.00 | 83 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 331.00 | | 138 016.00 | 115 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 564.00 | | | 1 141 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 106.00 | 11 797.00 | 20 296.00 | 24 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 106.00 | 11 797.00 | 20 296.00 | 24 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 743.00 | 25 341.00 | 79 401.00 | 104 743.00 |
VI Groupe et associés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 452.00 | | | 368 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 841.00 | 155 841.00 | | 155 841.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 490.00 | 53 088.00 | 79 401.00 | 132 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
ST Autres comptes | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |