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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 466 633.00 | | 1 466 633.00 | 1 466 633.00 |
CF Disponibilités | 385 952.00 | | 385 952.00 | 385 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 852 885.00 | | 1 852 885.00 | 1 852 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 079.00 | | 1 855 079.00 | 1 855 079.00 |
CU Autres participations | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 391 066.00 | 1 492 066.00 | | 1 391 066.00 |
DH Report à nouveau | -48 590.00 | | | -48 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 024.00 | -48 590.00 | | 83 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 500.00 | 1 795 476.00 | | 1 777 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 1 562.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 776.00 | | | 75 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 2 771.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 10 202.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 579.00 | 14 535.00 | | 77 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 079.00 | 1 810 011.00 | | 1 855 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 579.00 | 14 535.00 | | 77 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094.00 | 1 258.00 | | 10 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 59 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 594.00 | 60 758.00 | | 10 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 252.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 61 499.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 62 750.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 473.00 | -1 992.00 | | 10 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 191.00 | | | -62 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | 84 120.00 | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -53 624.00 | 132 711.00 | | -53 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 024.00 | -48 590.00 | | 83 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196.00 | | 998.00 | 4 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 998.00 | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 896.00 | 2 896.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 896.00 | 2 896.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 368.00 | 1 350 368.00 | | 1 350 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 75 776.00 | 75 776.00 | | 75 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 933.00 | 1 466 933.00 | | 1 466 933.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |