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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 331.00 | 24 107.00 | 91 224.00 | 115 331.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 895.00 | 24 107.00 | 1 232 789.00 | 1 256 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
BZ Autres créances | 558 015.00 | | 558 015.00 | 558 015.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 435.00 | | 614 435.00 | 614 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 331.00 | 24 107.00 | 1 847 224.00 | 1 871 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 1 139 464.00 | | 1 139 464.00 | 1 139 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 375 392.00 | 265 838.00 | | 375 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 677.00 | 109 555.00 | | 683 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 070.00 | 727 392.00 | | 1 411 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 408.00 | 544 446.00 | | 382 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381.00 | 68 531.00 | | 2 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 7 545.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | 105 358.00 | | 43 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 154.00 | 725 879.00 | | 436 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 224.00 | 1 453 271.00 | | 1 847 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 130.00 | 378 043.00 | | 260 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 7 865.00 | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 14 900.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 732.00 | 37 715.00 | | 20 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 467.00 | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 385.00 | 28 178.00 | | 16 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 684.00 | 30 680.00 | | 17 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | 7 035.00 | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 749.00 | 2 096.00 | | 8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 025.00 | 448 432.00 | | 996 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 348.00 | 338 878.00 | | 312 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 677.00 | 109 555.00 | | 683 677.00 |