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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 3 902 037.00 | 491 390.00 | 3 410 647.00 | 3 902 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 117.00 | | 619 117.00 | 619 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 139.00 | 491 390.00 | 4 196 749.00 | 4 688 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 286.00 | | 147 286.00 | 147 286.00 |
BZ Autres créances | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CF Disponibilités | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 087.00 | | 221 087.00 | 221 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 227.00 | 491 390.00 | 4 417 836.00 | 4 909 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 414 347.00 | | | 414 347.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 407.00 | | | -347 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
DL TOTAL (I) | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 995.00 | | | 2 654 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 641.00 | | | 1 364 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 651.00 | | | 61 651.00 |
EA Autres dettes | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 306.00 | | | 109 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227 670.00 | | | 4 227 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 836.00 | | | 4 417 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 072.00 | | | 1 798 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 597.00 | | 553 597.00 | 553 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 597.00 | | 553 597.00 | 553 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 321.00 | | | 277 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 321.00 | | | 277 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 184.00 | | | 290 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 235.00 | | | 980 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 661.00 | | | 747 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 573.00 | | | 232 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 052 523.00 | | 342 003.00 | 5 052 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 855.00 | 636 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 387.00 | 4 688 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 531.00 | 4 052 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 321 254.00 | | 35 315.00 | 4 321 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 269.00 | | 306 688.00 | 731 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 881.00 | 197 719.00 | 27 209.00 | 320 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 881.00 | 197 719.00 | 27 209.00 | 320 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 580.00 | 290 580.00 | | 290 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 306.00 | 109 306.00 | | 109 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 117.00 | | | 619 117.00 |
UX Autres créances clients | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 995.00 | 225 397.00 | 747 065.00 | 2 654 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 424.00 | 1 334 424.00 | | 1 334 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 995 000.00 | | | 2 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 266.00 | | | 583 266.00 |
VP Divers | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 450.00 | 185 332.00 | 619 117.00 | 804 450.00 |
VW T.V.A. | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227 670.00 | 1 798 072.00 | 747 065.00 | 4 227 670.00 |