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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 618 746.00 | 540 271.00 | 1 078 474.00 | 1 618 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 384 633.00 | | 1 384 633.00 | 1 384 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 379.00 | 540 271.00 | 2 523 107.00 | 3 063 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 65 161.00 | | 65 161.00 | 65 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 553.00 | | 147 553.00 | 147 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 932.00 | 540 271.00 | 2 670 661.00 | 3 210 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 305 000.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 15 250.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 302 568.00 | 757 176.00 | | 302 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 194.00 | 34 391.00 | | 65 194.00 |
DL TOTAL (I) | 627 012.00 | 1 111 818.00 | | 627 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 610.00 | 1 114 976.00 | | 998 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 282.00 | 433 325.00 | | 932 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 103.00 | 10 649.00 | | 17 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 922.00 | 19 439.00 | | 31 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 732.00 | 49 188.00 | | 63 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 649.00 | 1 627 576.00 | | 2 043 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 661.00 | 2 739 394.00 | | 2 670 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 049.00 | 996 941.00 | | 1 167 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 902.00 | 18 315.00 | | 26 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 282.00 | 255 604.00 | | 294 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 088.00 | 221 213.00 | | 229 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 194.00 | 34 391.00 | | 65 194.00 |