| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 592 783.00 | 387 297.00 | 1 205 486.00 | 1 592 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 452 912.00 | | 1 452 912.00 | 1 452 912.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 105 695.00 | 387 297.00 | 2 718 398.00 | 3 105 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 131.00 | | 73 131.00 | 73 131.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 006.00 | 387 297.00 | 2 813 709.00 | 3 201 006.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 732 172.00 | 686 333.00 | | 732 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 255.00 | 45 838.00 | | 40 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 426.00 | 1 037 171.00 | | 1 077 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 194.00 | 1 268 986.00 | | 1 157 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 639.00 | 203 129.00 | | 484 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 6 065.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 886.00 | 21 016.00 | | 37 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 283.00 | 1 499 196.00 | | 1 736 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 709.00 | 2 536 367.00 | | 2 813 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 038.00 | | | -7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | 13 836.00 | | 40 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 691.00 | 308 241.00 | | 275 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 436.00 | 262 402.00 | | 235 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 255.00 | 45 839.00 | | 40 255.00 |