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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 142 183.00 | 241 115.00 | 901 068.00 | 1 142 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 226.00 | | 1 167 226.00 | 1 167 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 394.00 | 241 115.00 | 2 085 279.00 | 2 326 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 278.00 | 24 790.00 | 129 488.00 | 154 278.00 |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CF Disponibilités | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 850.00 | 24 790.00 | 194 059.00 | 218 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 244.00 | 265 905.00 | 2 279 338.00 | 2 545 244.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 602 678.00 | | | 602 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
DL TOTAL (I) | 991 332.00 | | | 991 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 827.00 | | | 1 111 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
EA Autres dettes | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 006.00 | | | 1 288 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 338.00 | | | 2 279 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 944.00 | | | 266 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
FQ Autres produits | | | 7 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 790.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 011.00 | | | 278 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 664.00 | | 397 729.00 | 1 928 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 848.00 | | 7 335.00 | 1 134 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 816.00 | | 390 394.00 | 793 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 478.00 | 55 636.00 | | 185 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 478.00 | 55 636.00 | | 185 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 025.00 | 59 025.00 | | 59 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 187.00 | 52 187.00 | | 52 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167 226.00 | | | 1 167 226.00 |
UX Autres créances clients | 124 530.00 | | | 124 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 827.00 | 90 765.00 | 384 219.00 | 1 111 827.00 |
VI Groupe et associés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 256.00 | 186 029.00 | 1 167 226.00 | 1 353 256.00 |
VW T.V.A. | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 006.00 | 266 944.00 | 384 219.00 | 1 288 006.00 |