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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 592 183.00 | 311 844.00 | 1 280 339.00 | 1 592 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160 279.00 | | 1 160 279.00 | 1 160 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 447.00 | 311 844.00 | 2 507 603.00 | 2 819 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | 2 450.00 | 4 090.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 214.00 | 2 450.00 | 28 764.00 | 31 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 661.00 | 314 294.00 | 2 536 367.00 | 2 850 661.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 686 333.00 | | | 686 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 171.00 | | | 1 037 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 986.00 | | | 1 268 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 129.00 | | | 203 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 196.00 | | | 1 499 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 367.00 | | | 2 536 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 806.00 | | | 343 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 483.00 | | 266 483.00 | 266 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 483.00 | | 266 483.00 | 266 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 24 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 402.00 | | | 262 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 394.00 | | 543 052.00 | 2 326 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 177 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 819 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 183.00 | | 500 000.00 | 1 142 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 211.00 | | 43 052.00 | 1 184 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 115.00 | 70 729.00 | | 241 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 115.00 | 70 729.00 | | 241 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 791.00 | 2 450.00 | 24 791.00 | 24 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 791.00 | 2 450.00 | 24 791.00 | 24 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 791.00 | 2 450.00 | 24 791.00 | 24 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 24 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160 279.00 | | 1 160 279.00 | 1 160 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 969.00 | 101 969.00 | | 101 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 018.00 | 11 627.00 | 479 264.00 | 1 167 018.00 |
VI Groupe et associés | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 937.00 | 17 658.00 | 1 160 279.00 | 1 177 937.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 196.00 | 343 806.00 | 479 264.00 | 1 499 196.00 |