| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 420.00 | 152.00 | 2 572.00 |
AN Terrains | 483 471.00 | | 483 471.00 | 483 471.00 |
AP Constructions | 2 066 407.00 | 1 037 203.00 | 1 029 205.00 | 2 066 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 000.00 | 40 825.00 | 104 175.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 434.00 | 58 485.00 | 6 949.00 | 65 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397 431.00 | | 1 397 431.00 | 1 397 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 961.00 | 1 138 933.00 | 3 037 028.00 | 4 175 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BN En cours de production de biens | 4 161 443.00 | 82 223.00 | 4 079 220.00 | 4 161 443.00 |
BP En cours de production de services | 153 476.00 | | 153 476.00 | 153 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 937.00 | 60 396.00 | 56 541.00 | 116 937.00 |
BZ Autres créances | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 628 445.00 | | 3 628 445.00 | 3 628 445.00 |
CF Disponibilités | 2 410 742.00 | | 2 410 742.00 | 2 410 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 534 267.00 | 142 619.00 | 10 391 647.00 | 10 534 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 227.00 | 1 281 552.00 | 13 428 675.00 | 14 710 227.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 5 814 971.00 | 5 437 202.00 | | 5 814 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 756.00 | 377 769.00 | | 661 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 489 060.00 | 9 827 304.00 | | 10 489 060.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 422.00 | 192 816.00 | | 98 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 001.00 | 2 315 496.00 | | 2 279 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 31 738.00 | | 34 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 051.00 | 163 232.00 | | 272 051.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 4 196.00 | | 5 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 689 615.00 | 2 720 960.00 | | 2 689 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 428 675.00 | 12 798 265.00 | | 13 428 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 615.00 | 2 720 960.00 | | 2 689 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 721.00 | | 1 361 721.00 | 1 361 721.00 |
FG Production vendue services | 470 229.00 | | 470 229.00 | 470 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 949.00 | | 1 831 949.00 | 1 831 949.00 |
FM Production stockée | | | -461 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 850.00 | 2 500.00 | | -44 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 816.00 | 127 557.00 | | 266 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 552.00 | 1 110 657.00 | | 1 651 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 796.00 | 732 888.00 | | 989 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 756.00 | 377 769.00 | | 661 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 979.00 | | 6 764.00 | 4 216 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 932.00 | 1 403 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 782.00 | 4 175 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 850.00 | 2 760 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 399.00 | | 6 764.00 | 2 798 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 022.00 | | | 1 406 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 813.00 | 100 119.00 | | 1 038 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 394.00 | 100 119.00 | | 1 036 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 139.00 | | 32 916.00 | 115 139.00 |
6T Sur comptes clients | 50 330.00 | 10 066.00 | | 50 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 319.00 | 10 066.00 | 77 766.00 | 210 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 319.00 | 10 066.00 | 77 766.00 | 460 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 066.00 | 77 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 272.00 | 139 272.00 | | 139 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397 431.00 | | | 1 397 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 510.00 | 2 241 510.00 | | 2 241 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 394.00 | | | 94 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 658.00 | 81 658.00 | | 81 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 741.00 | 138 404.00 | 1 399 337.00 | 1 537 741.00 |
VW T.V.A. | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 615.00 | 2 689 615.00 | | 2 689 615.00 |