| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 572.00 | 2 420.00 | 152.00 | 2 572.00 |
AN Terrains | 457 851.00 | | 457 851.00 | 457 851.00 |
AP Constructions | 2 214 646.00 | 1 139 668.00 | 1 074 977.00 | 2 214 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 586.00 | 60 836.00 | 2 749.00 | 63 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407 704.00 | | 1 407 704.00 | 1 407 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 003.00 | 1 202 924.00 | 2 959 078.00 | 4 162 003.00 |
BN En cours de production de biens | 4 021 230.00 | 82 223.00 | 3 939 007.00 | 4 021 230.00 |
BP En cours de production de services | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
BZ Autres créances | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 297.00 | | 526 297.00 | 526 297.00 |
CF Disponibilités | 4 115 110.00 | | 4 115 110.00 | 4 115 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 982 812.00 | 82 223.00 | 8 900 588.00 | 8 982 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 144 814.00 | 1 285 148.00 | 11 859 667.00 | 13 144 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 334.00 | 162 334.00 | | 162 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 6 867 270.00 | 6 476 726.00 | | 6 867 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 652.00 | 470 543.00 | | 232 652.00 |
DL TOTAL (I) | 11 112 256.00 | 10 959 603.00 | | 11 112 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 586.00 | 478 928.00 | | 512 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 187.00 | 32 886.00 | | 119 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 953.00 | 112 698.00 | | 106 953.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | 5 545.00 | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 411.00 | 630 057.00 | | 747 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 667.00 | 11 839 660.00 | | 11 859 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 411.00 | 630 057.00 | | 747 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 522 590.00 | | 522 590.00 | 522 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 590.00 | | 522 590.00 | 522 590.00 |
FM Production stockée | | | 95 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 80 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 16 682.00 | 18 590.00 | | 16 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 416.00 | 297.00 | | 231 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 208.00 | 297.00 | | 235 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 193.00 | | | 150 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 415.00 | 297.00 | | 83 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 262.00 | 172 226.00 | | 83 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 306.00 | 1 407 930.00 | | 1 293 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 654.00 | 937 387.00 | | 1 060 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 652.00 | 470 543.00 | | 232 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 882.00 | | 201 345.00 | 4 168 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 225.00 | 4 162 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 225.00 | 2 736 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 644.00 | | 184 663.00 | 2 759 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 680.00 | | 16 682.00 | 1 396 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 386.00 | 96 137.00 | 129 599.00 | 1 236 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 966.00 | 96 137.00 | 129 599.00 | 1 233 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
6T Sur comptes clients | 70 462.00 | 10 066.00 | | 70 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 685.00 | 10 066.00 | | 152 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 685.00 | 10 066.00 | 250 000.00 | 402 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 066.00 | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407 704.00 | | 1 407 704.00 | 1 407 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -80 528.00 | 80 528.00 | |
VB T. V. A. | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VI Groupe et associés | 463 531.00 | 463 531.00 | | 463 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 429.00 | 78 291.00 | 1 490 138.00 | 1 568 429.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 084.00 | 745 084.00 | | 745 084.00 |