| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 335.00 | 16 003.00 | 6 332.00 | 22 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 871.00 | | 212 871.00 | 212 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 274.00 | 16 003.00 | 1 107 271.00 | 1 123 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 89 616.00 | | 89 616.00 | 89 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 766.00 | | 174 766.00 | 174 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 040.00 | 16 003.00 | 1 282 037.00 | 1 298 040.00 |
CU Autres participations | 870 400.00 | | 870 400.00 | 870 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 388 779.00 | 282 414.00 | | 388 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 905.00 | 106 365.00 | | 143 905.00 |
DL TOTAL (I) | 533 785.00 | 389 879.00 | | 533 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 525.00 | 279 888.00 | | 192 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 5 788.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 972.00 | 12 819.00 | | 31 972.00 |
EA Autres dettes | 470 000.00 | 471 418.00 | | 470 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 252.00 | 769 913.00 | | 748 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 037.00 | 1 159 793.00 | | 1 282 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 323 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 2 031.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 559.00 | 333 866.00 | | 456 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 653.00 | 227 501.00 | | 312 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 905.00 | 106 365.00 | | 143 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 995.00 | | 51 279.00 | 1 131 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 100 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 123 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 456.00 | | 879.00 | 21 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 539.00 | | 50 400.00 | 1 110 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 874.00 | 5 129.00 | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 874.00 | 5 129.00 | | 10 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 871.00 | | | 212 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
UX Autres créances clients | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 525.00 | 88 470.00 | 104 054.00 | 192 525.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 689.00 | 85 149.00 | 230 539.00 | 315 689.00 |
VW T.V.A. | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 252.00 | 644 198.00 | 104 054.00 | 748 252.00 |