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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 3 993.00 | 1 971.00 | 5 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 983.00 | 46 823.00 | 9 159.00 | 55 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 054.00 | 50 816.00 | 795 237.00 | 846 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 134.00 | | 248 134.00 | 248 134.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 053.00 | | 204 053.00 | 204 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 108.00 | | 465 108.00 | 465 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 162.00 | 50 816.00 | 1 260 346.00 | 1 311 162.00 |
CU Autres participations | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 351 683.00 | 154 038.00 | | 351 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | 197 644.00 | | 32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 688 087.00 | 655 283.00 | | 688 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 541.00 | 108 051.00 | | 73 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | 6 657.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 29 918.00 | | 20 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | 54 732.00 | | 41 637.00 |
EA Autres dettes | 434 040.00 | 333 714.00 | | 434 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 258.00 | 533 074.00 | | 572 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 346.00 | 1 188 357.00 | | 1 260 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 297.00 | | 542 297.00 | 542 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 297.00 | | 542 297.00 | 542 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 266.00 | 50 000.00 | | 11 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 266.00 | 50 000.00 | | 11 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 266.00 | 25 000.00 | | 11 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 421.00 | 25 000.00 | | 12 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | 25 000.00 | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 5 461.00 | | 6 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 117.00 | 581 270.00 | | 559 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 312.00 | 383 626.00 | | 526 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 804.00 | 197 644.00 | | 32 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 419.00 | | 31 050.00 | 844 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | 784 106.00 | 15 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 006.00 | 14 410.00 | 846 054.00 | 15 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 410.00 | 55 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | | 21 050.00 | 49 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 112.00 | | 10 000.00 | 789 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 476.00 | 18 484.00 | 3 144.00 | 35 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 2 982.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | 15 501.00 | 3 144.00 | 34 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 040.00 | 434 040.00 | | 434 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 248 134.00 | 248 134.00 | | 248 134.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 262.00 | 28 191.00 | 45 070.00 | 73 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 231.00 | 257 425.00 | 3 806.00 | 261 231.00 |
VW T.V.A. | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 258.00 | 527 187.00 | 45 070.00 | 572 258.00 |