| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 942.00 | 19 431.00 | 23 511.00 | 42 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 871.00 | | 115 871.00 | 115 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 882.00 | 19 431.00 | 1 027 451.00 | 1 046 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
BZ Autres créances | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CF Disponibilités | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 348.00 | 19 431.00 | 1 147 917.00 | 1 167 348.00 |
CU Autres participations | 870 400.00 | | 870 400.00 | 870 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 532 685.00 | 388 779.00 | | 532 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 711.00 | 143 905.00 | | 126 711.00 |
DL TOTAL (I) | 660 497.00 | 533 785.00 | | 660 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 727.00 | 192 525.00 | | 104 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 50 400.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 3 354.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 729.00 | 31 972.00 | | 33 729.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | 470 000.00 | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 420.00 | 748 252.00 | | 487 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 917.00 | 1 282 037.00 | | 1 147 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 294.00 | | 404 294.00 | 404 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 294.00 | | 404 294.00 | 404 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 3 538.00 | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 105.00 | 456 559.00 | | 519 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 394.00 | 312 653.00 | | 392 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 711.00 | 143 905.00 | | 126 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 274.00 | | 20 607.00 | 1 123 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 335.00 | | 20 607.00 | 22 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 939.00 | | | 1 100 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 871.00 | 115 871.00 | | 115 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
UX Autres créances clients | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 227.00 | 77 797.00 | 26 430.00 | 104 227.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VP Divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 339.00 | 187 671.00 | 17 668.00 | 205 339.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 420.00 | 460 989.00 | 26 430.00 | 487 420.00 |