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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 167.00 | 57 646.00 | 42 520.00 | 100 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 238.00 | 63 611.00 | 826 626.00 | 890 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
BZ Autres créances | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 642.00 | | 73 642.00 | 73 642.00 |
CF Disponibilités | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 084.00 | | 246 084.00 | 246 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 322.00 | 63 611.00 | 1 072 711.00 | 1 136 322.00 |
CU Autres participations | 780 300.00 | | 780 300.00 | 780 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 384 487.00 | 351 683.00 | | 384 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | 32 804.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 713 324.00 | 688 087.00 | | 713 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 350.00 | 73 541.00 | | 45 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 2 091.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 20 948.00 | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 445.00 | 41 637.00 | | 15 445.00 |
EA Autres dettes | 271 000.00 | 434 040.00 | | 271 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 387.00 | 572 258.00 | | 359 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 711.00 | 1 260 346.00 | | 1 072 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 175.00 | | 366 175.00 | 366 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 175.00 | | 366 175.00 | 366 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 6 349.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 615.00 | 559 117.00 | | 369 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 378.00 | 526 312.00 | | 344 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 236.00 | 32 804.00 | | 25 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 054.00 | 44 184.00 | | 846 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 784 106.00 | | | 784 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890 238.00 | | | 890 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 983.00 | 44 184.00 | | 55 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 106.00 | | | 784 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 816.00 | 12 794.00 | | 50 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 1 971.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 823.00 | 10 823.00 | | 46 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 070.00 | 28 403.00 | 16 667.00 | 45 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 362.00 | 155 556.00 | 3 806.00 | 159 362.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 387.00 | 342 719.00 | 16 667.00 | 359 387.00 |