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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 942.00 | 26 405.00 | 16 537.00 | 42 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 135.00 | 26 405.00 | 845 730.00 | 872 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 180.00 | | 84 180.00 | 84 180.00 |
CF Disponibilités | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 392.00 | | 202 392.00 | 202 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 528.00 | 26 405.00 | 1 048 122.00 | 1 074 528.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 1 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 100.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 77 897.00 | 532 685.00 | | 77 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 141.00 | 126 711.00 | | 76 141.00 |
DL TOTAL (I) | 457 638.00 | 660 497.00 | | 457 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 268.00 | 104 727.00 | | 155 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 8 927.00 | | 16 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 826.00 | 33 729.00 | | 34 826.00 |
EA Autres dettes | 384 202.00 | 340 000.00 | | 384 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 483.00 | 487 420.00 | | 590 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 122.00 | 1 147 917.00 | | 1 048 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 213.00 | | 380 213.00 | 380 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 213.00 | | 380 213.00 | 380 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 735.00 | 10 000.00 | | 3 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 135.00 | 10 000.00 | | 79 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 134.00 | -10 000.00 | | -59 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -790.00 | 2 769.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 979.00 | 519 105.00 | | 513 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 837.00 | 392 394.00 | | 437 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 141.00 | 126 711.00 | | 76 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 882.00 | | 2 806.00 | 1 046 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 152.00 | 75 400.00 | 829 193.00 | 102 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 152.00 | 75 400.00 | 872 135.00 | 102 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 939.00 | | 2 806.00 | 1 003 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 431.00 | 6 974.00 | | 19 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 431.00 | 6 974.00 | | 19 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 202.00 | 384 202.00 | | 384 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 321.00 | 15 006.00 | 5 315.00 | 20 321.00 |
UX Autres créances clients | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 018.00 | 54 153.00 | 100 864.00 | 155 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 673.00 | 104 486.00 | 19 187.00 | 123 673.00 |
VW T.V.A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 483.00 | 489 619.00 | 100 864.00 | 590 483.00 |