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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 78 995.00 | 58 281.00 | 20 715.00 | 78 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 235.00 | 47 601.00 | 1 634.00 | 49 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 581.00 | 20 979.00 | 16 602.00 | 37 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 618.00 | 126 861.00 | 206 757.00 | 333 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
BN En cours de production de biens | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 296.00 | 35 004.00 | 219 292.00 | 254 296.00 |
BZ Autres créances | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 826.00 | 800.00 | 209 027.00 | 209 826.00 |
CF Disponibilités | 756 925.00 | | 756 925.00 | 756 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 483.00 | 35 804.00 | 1 313 679.00 | 1 349 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 101.00 | 162 665.00 | 1 520 436.00 | 1 683 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 278.00 | 882 646.00 | | 962 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 662.00 | 179 632.00 | | 180 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 325.00 | 1 070 663.00 | | 1 151 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 909.00 | 186 872.00 | | 271 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 845.00 | 106 766.00 | | 96 845.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 303.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 111.00 | 293 940.00 | | 369 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 436.00 | 1 364 603.00 | | 1 520 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 111.00 | 293 940.00 | | 369 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 451.00 | | 3 167.00 | 330 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 645.00 | | 3 167.00 | 162 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 366.00 | 14 495.00 | | 112 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 366.00 | 14 495.00 | | 112 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 928.00 | 1 076.00 | | 33 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 485.00 | 800.00 | 486.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 414.00 | 1 876.00 | 486.00 | 34 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 414.00 | 1 876.00 | 486.00 | 34 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 909.00 | 271 909.00 | | 271 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 213 577.00 | | | 213 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 664.00 | 278 608.00 | 45 056.00 | 323 664.00 |
VW T.V.A. | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 111.00 | 369 111.00 | | 369 111.00 |