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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 78 995.00 | 63 791.00 | 15 205.00 | 78 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 235.00 | 48 273.00 | 962.00 | 49 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 774.00 | 34 179.00 | 26 595.00 | 60 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 810.00 | 146 242.00 | 210 568.00 | 356 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
BN En cours de production de biens | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 541.00 | 35 004.00 | 220 537.00 | 255 541.00 |
BZ Autres créances | 102 715.00 | | 102 715.00 | 102 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 826.00 | 1 289.00 | 208 537.00 | 209 826.00 |
CF Disponibilités | 688 332.00 | | 688 332.00 | 688 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 081.00 | 36 293.00 | 1 276 788.00 | 1 313 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 891.00 | 182 536.00 | 1 487 356.00 | 1 669 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 940.00 | 962 278.00 | | 1 042 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 858.00 | 180 662.00 | | 103 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 183.00 | 1 151 325.00 | | 1 155 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 427.00 | 271 909.00 | | 232 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 022.00 | 96 845.00 | | 99 022.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 357.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 172.00 | 369 111.00 | | 332 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 356.00 | 1 520 436.00 | | 1 487 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 172.00 | 369 111.00 | | 332 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 618.00 | | 23 495.00 | 333 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 356 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 189 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 812.00 | | 23 495.00 | 165 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 861.00 | 19 684.00 | 303.00 | 126 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 861.00 | 19 684.00 | 303.00 | 126 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800.00 | 1 289.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 804.00 | 1 289.00 | 800.00 | 35 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 804.00 | 1 289.00 | 800.00 | 35 804.00 |
UG ‐ Financières | | 1 289.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 427.00 | 232 427.00 | | 232 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 214 821.00 | | | 214 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 267.00 | 366 931.00 | 4 336.00 | 371 267.00 |
VW T.V.A. | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 172.00 | 332 172.00 | | 332 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |