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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 78 995.00 | 69 298.00 | 9 698.00 | 78 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 132.00 | 49 089.00 | 2 044.00 | 51 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 902.00 | 47 919.00 | 12 983.00 | 60 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 835.00 | 166 305.00 | 192 530.00 | 358 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BN En cours de production de biens | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 597.00 | 35 444.00 | 121 152.00 | 156 597.00 |
BZ Autres créances | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 826.00 | 1 780.00 | 268 047.00 | 269 826.00 |
CF Disponibilités | 757 518.00 | | 757 518.00 | 757 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 981.00 | 37 224.00 | 1 260 758.00 | 1 297 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 817.00 | 203 529.00 | 1 453 288.00 | 1 656 817.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 799.00 | 1 042 940.00 | | 1 046 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 849.00 | 103 858.00 | | 140 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 032.00 | 1 155 183.00 | | 1 196 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 221.00 | 232 427.00 | | 151 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 229.00 | 99 022.00 | | 105 229.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 723.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 256.00 | 332 172.00 | | 257 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 288.00 | 1 487 356.00 | | 1 453 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 810.00 | | 4 084.00 | 356 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 358 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 191 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 004.00 | | 4 084.00 | 189 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 242.00 | 22 122.00 | 2 059.00 | 146 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 242.00 | 22 122.00 | 2 059.00 | 146 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 004.00 | 440.00 | | 35 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 289.00 | 1 780.00 | 1 290.00 | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 293.00 | 2 220.00 | 1 290.00 | 36 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 293.00 | 2 220.00 | 1 290.00 | 36 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 780.00 | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VB T. V. A. | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 273.00 | 236 937.00 | 4 336.00 | 241 273.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 256.00 | 257 256.00 | | 257 256.00 |