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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 78 624.00 | 60 328.00 | 18 296.00 | 78 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 505.00 | 14 919.00 | 95 586.00 | 110 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 546.00 | 73 842.00 | 33 703.00 | 107 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 012.00 | 149 089.00 | 307 922.00 | 457 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 896.00 | | 73 896.00 | 73 896.00 |
BN En cours de production de biens | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 443.00 | 35 444.00 | 134 998.00 | 170 443.00 |
BZ Autres créances | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 798.00 | 15 572.00 | 254 226.00 | 269 798.00 |
CF Disponibilités | 814 523.00 | | 814 523.00 | 814 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 252.00 | 51 016.00 | 1 367 236.00 | 1 418 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 265.00 | 200 106.00 | 1 675 158.00 | 1 875 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 299.00 | 1 095 978.00 | | 1 250 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 178.00 | 254 321.00 | | 186 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 362.00 | 1 358 684.00 | | 1 467 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 251.00 | 100 000.00 | | 80 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 170 199.00 | | 48 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 326.00 | 159 216.00 | | 79 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 796.00 | 429 416.00 | | 207 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 158.00 | 1 788 100.00 | | 1 675 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 419.00 | 429 416.00 | | 147 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 178.00 | | 35 129.00 | 440 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 457 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 296 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 842.00 | | 35 129.00 | 279 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 263.00 | 27 120.00 | 18 294.00 | 140 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 263.00 | 27 120.00 | 18 294.00 | 140 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 106.00 | 12 466.00 | | 3 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 551.00 | 12 466.00 | | 38 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 551.00 | 12 466.00 | | 38 551.00 |
UG ‐ Financières | | 15 572.00 | 3 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VB T. V. A. | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 251.00 | 19 874.00 | 60 378.00 | 80 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 510.00 | 251 510.00 | | 251 510.00 |
VW T.V.A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 797.00 | 147 419.00 | 60 378.00 | 207 797.00 |