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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 78 995.00 | 71 704.00 | 7 292.00 | 78 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 531.00 | 50 160.00 | 2 371.00 | 52 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 422.00 | 60 851.00 | 17 571.00 | 78 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 754.00 | 182 715.00 | 195 040.00 | 377 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
BN En cours de production de biens | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 524.00 | 35 444.00 | 94 079.00 | 129 524.00 |
BZ Autres créances | 88 529.00 | | 88 529.00 | 88 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 826.00 | 2 383.00 | 267 443.00 | 269 826.00 |
CF Disponibilités | 788 937.00 | | 788 937.00 | 788 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 979.00 | 37 827.00 | 1 312 152.00 | 1 349 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 733.00 | 220 542.00 | 1 507 192.00 | 1 727 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 087 648.00 | 1 046 799.00 | | 1 087 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 331.00 | 140 849.00 | | 108 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 363.00 | 1 196 032.00 | | 1 204 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 713.00 | 151 221.00 | | 208 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 600.00 | 105 229.00 | | 92 600.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | 806.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 829.00 | 257 256.00 | | 302 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 192.00 | 1 453 288.00 | | 1 507 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 829.00 | 257 256.00 | | 302 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 835.00 | | 18 919.00 | 358 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 029.00 | | 18 919.00 | 191 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 305.00 | 16 409.00 | | 166 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 305.00 | 16 409.00 | | 166 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 780.00 | 2 383.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 224.00 | 2 383.00 | 1 780.00 | 37 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 224.00 | 2 383.00 | 1 780.00 | 37 224.00 |
UG ‐ Financières | | 2 383.00 | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 713.00 | 208 713.00 | | 208 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
UX Autres créances clients | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VB T. V. A. | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 805.00 | 225 469.00 | 4 336.00 | 229 805.00 |
VW T.V.A. | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 829.00 | 302 829.00 | | 302 829.00 |