| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 771.00 | 7 504.00 | 4 266.00 | 11 771.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 14 436.00 | 44.00 | 14 392.00 | 14 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 156.00 | 71 404.00 | 37 752.00 | 109 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 205.00 | 15 455.00 | 30 750.00 | 46 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 885.00 | 104 967.00 | 125 918.00 | 230 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 944.00 | 2 090.00 | 242 854.00 | 244 944.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 250.00 | 2 090.00 | 294 160.00 | 296 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 135.00 | 107 057.00 | 420 078.00 | 527 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
DL TOTAL (I) | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 441.00 | | | 331 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 078.00 | | | 420 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 039.00 | | | 272 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 240.00 | | 828 240.00 | 828 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 240.00 | | 828 240.00 | 828 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 120.00 | | | 847 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 849.00 | | | 798 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 312.00 | | 55 573.00 | 175 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 171.00 | | 3 600.00 | 41 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 825.00 | | 51 973.00 | 117 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 061.00 | 25 906.00 | | 79 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 679.00 | 880.00 | | 9 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 1 842.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 720.00 | 23 184.00 | | 63 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 2 090.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 2 090.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 090.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 090.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 240 591.00 | 240 591.00 | | 240 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 543.00 | 16 141.00 | 59 402.00 | 75 543.00 |
VI Groupe et associés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VP Divers | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 834.00 | 283 076.00 | 5 758.00 | 288 834.00 |
VW T.V.A. | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 441.00 | 272 039.00 | 59 402.00 | 331 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
ST Autres comptes | 139 355.00 | | | 139 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
YT Sous‐traitance | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 210.00 | | | 231 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |