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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 301.00 | 13 103.00 | 12 197.00 | 25 301.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 14 436.00 | 1 488.00 | 12 948.00 | 14 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 302.00 | 79 367.00 | 31 935.00 | 111 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 105.00 | 21 506.00 | 33 598.00 | 55 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 242.00 | 115 464.00 | 129 777.00 | 245 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 603.00 | 1 581.00 | 362 022.00 | 363 603.00 |
BZ Autres créances | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 736.00 | 1 581.00 | 468 155.00 | 469 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 975.00 | 117 045.00 | 597 933.00 | 714 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
DL TOTAL (I) | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 147.00 | | | 144 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 856.00 | | | 62 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 081.00 | | | 454 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 933.00 | | | 597 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 877.00 | | | 375 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 657.00 | | 1 198 657.00 | 1 198 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 657.00 | | 1 198 657.00 | 1 198 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 592.00 | | | 1 228 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 377.00 | | | 1 173 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 885.00 | | 40 916.00 | 230 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 559.00 | 245 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 559.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 180 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 771.00 | | 13 530.00 | 44 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 797.00 | | 27 046.00 | 169 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 340.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 967.00 | 35 953.00 | 25 455.00 | 104 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 5 599.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 904.00 | 30 354.00 | 14 897.00 | 86 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | 1 581.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | 1 581.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | 1 581.00 | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 355 695.00 | 355 695.00 | | 355 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 321.00 | 32 117.00 | 75 204.00 | 107 321.00 |
VI Groupe et associés | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VP Divers | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 521.00 | 436 462.00 | 6 058.00 | 442 521.00 |
VW T.V.A. | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 237.00 | 378 033.00 | 75 204.00 | 453 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
ST Autres comptes | 187 337.00 | | | 187 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 624.00 | | | 173 624.00 |
YT Sous‐traitance | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 942.00 | | | 198 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 104.00 | | | 293 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |