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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 112.00 | 27 557.00 | 3 555.00 | 31 112.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 14 436.00 | 5 819.00 | 8 617.00 | 14 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 693.00 | 108 634.00 | 47 059.00 | 155 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 077.00 | 47 639.00 | 21 438.00 | 69 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 202.00 | 189 648.00 | 129 554.00 | 319 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 737.00 | 3 824.00 | 833 913.00 | 837 737.00 |
BZ Autres créances | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 545.00 | 3 824.00 | 977 720.00 | 981 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 747.00 | 193 472.00 | 1 107 275.00 | 1 300 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 135.00 | 127 352.00 | | 130 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 752.00 | 2 783.00 | | 30 752.00 |
DL TOTAL (I) | 177 387.00 | 146 635.00 | | 177 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 648.00 | 264 558.00 | | 246 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 735.00 | 48 281.00 | | 36 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 443.00 | 145 282.00 | | 210 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 463.00 | 372 087.00 | | 435 463.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 32 603.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 888.00 | 862 811.00 | | 929 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 275.00 | 1 009 446.00 | | 1 107 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 466.00 | 715 578.00 | | 805 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 679.00 | | 21 223.00 | 315 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 15 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 700.00 | 319 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 239 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 850.00 | | 4 263.00 | 59 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 191.00 | | 15 515.00 | 239 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 639.00 | | 1 446.00 | 16 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 311.00 | 31 837.00 | 15 500.00 | 173 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 404.00 | 3 152.00 | | 24 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 906.00 | 28 685.00 | 15 500.00 | 148 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 88.00 | 88.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 3 824.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 3 824.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 3 913.00 | 3 968.00 | 3 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 824.00 | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 443.00 | 210 443.00 | | 210 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 514.00 | 159 514.00 | | 159 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 833 148.00 | 833 148.00 | | 833 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VC Groupe et associés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 648.00 | 122 226.00 | 124 422.00 | 246 648.00 |
VI Groupe et associés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 685.00 | 936 881.00 | 15 804.00 | 952 685.00 |
VW T.V.A. | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 888.00 | 805 466.00 | 124 422.00 | 929 888.00 |