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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 425.00 | 18 644.00 | 7 780.00 | 26 425.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 14 436.00 | 2 931.00 | 11 505.00 | 14 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 425.00 | 92 922.00 | 41 502.00 | 134 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 730.00 | 28 407.00 | 27 322.00 | 55 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 653.00 | 142 905.00 | 129 748.00 | 272 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 402.00 | 5 008.00 | 682 394.00 | 687 402.00 |
BZ Autres créances | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 355.00 | 5 008.00 | 760 347.00 | 765 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 008.00 | 147 913.00 | 890 095.00 | 1 038 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
DL TOTAL (I) | 194 618.00 | | | 194 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 431.00 | | | 169 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 120.00 | | | 142 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 111.00 | | | 268 111.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 477.00 | | | 695 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 095.00 | | | 890 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 182.00 | | | 639 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 070.00 | | | 76 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 242.00 | | 27 412.00 | 245 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 301.00 | | 1 124.00 | 58 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 843.00 | | 23 747.00 | 180 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 2 540.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 464.00 | 27 441.00 | | 115 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | 5 541.00 | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 361.00 | 21 900.00 | | 102 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | 5 005.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581.00 | 5 008.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 581.00 | 5 008.00 | 1 581.00 | 1 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 008.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
UX Autres créances clients | 679 839.00 | 679 839.00 | | 679 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 361.00 | 37 066.00 | 56 295.00 | 93 361.00 |
VI Groupe et associés | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 896.00 | 754 337.00 | 8 559.00 | 762 896.00 |
VW T.V.A. | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 558.00 | 629 263.00 | 56 295.00 | 685 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
ST Autres comptes | 264 580.00 | | | 264 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
YT Sous‐traitance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 132.00 | | | 290 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 787.00 | | | 374 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |