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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 850.00 | 24 404.00 | 2 445.00 | 26 850.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 14 436.00 | 4 375.00 | 10 061.00 | 14 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 427.00 | 106 732.00 | 49 696.00 | 156 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 328.00 | 37 800.00 | 30 528.00 | 68 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 679.00 | 173 311.00 | 142 369.00 | 315 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 190.00 | 3 880.00 | 748 310.00 | 752 190.00 |
BZ Autres créances | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CF Disponibilités | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 957.00 | 3 880.00 | 867 077.00 | 870 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 637.00 | 177 191.00 | 1 009 446.00 | 1 186 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 146 635.00 | | | 146 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 558.00 | | | 264 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 087.00 | | | 372 087.00 |
EA Autres dettes | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 811.00 | | | 862 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 446.00 | | | 1 009 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 578.00 | | | 715 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 900.00 | | 1 631 900.00 | 1 631 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 900.00 | | 1 631 900.00 | 1 631 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 474.00 | | | 1 645 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 691.00 | | | 1 642 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 653.00 | | 43 026.00 | 272 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 425.00 | | 425.00 | 59 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 590.00 | | 34 601.00 | 204 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 000.00 | 8 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 905.00 | 30 405.00 | | 142 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 644.00 | 5 760.00 | | 18 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 261.00 | 24 645.00 | | 124 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 008.00 | 3 882.00 | 5 010.00 | 5 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 008.00 | 3 882.00 | 5 010.00 | 5 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 008.00 | 3 882.00 | 5 010.00 | 5 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 882.00 | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 282.00 | 145 282.00 | | 145 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
UX Autres créances clients | 747 532.00 | 747 532.00 | | 747 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VC Groupe et associés | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 558.00 | 117 325.00 | 147 233.00 | 264 558.00 |
VI Groupe et associés | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 317.00 | 849 758.00 | 16 559.00 | 866 317.00 |
VW T.V.A. | 149 713.00 | 149 713.00 | | 149 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 811.00 | 715 578.00 | 147 233.00 | 862 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
ST Autres comptes | 299 439.00 | | | 299 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
YT Sous‐traitance | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 616.00 | | | 275 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 527.00 | | | 481 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |