| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 9 648.00 | 11 361.00 | 21 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 008.00 | 9 648.00 | 11 361.00 | 21 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BZ Autres créances | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CF Disponibilités | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 955.00 | 9 648.00 | 162 307.00 | 171 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 179.00 | 35 233.00 | | 33 179.00 |
DL TOTAL (I) | 41 979.00 | 43 233.00 | | 41 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 386.00 | 14 324.00 | | 57 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 943.00 | 52 708.00 | | 62 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 329.00 | 67 031.00 | | 120 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 307.00 | 110 265.00 | | 162 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 329.00 | 79 716.00 | | 120 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 271.00 | | 1 394 271.00 | 1 394 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 271.00 | | 1 394 271.00 | 1 394 271.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 275.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 275.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -275.00 | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 533.00 | 13 066.00 | | 10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 917.00 | 1 058 541.00 | | 1 394 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 738.00 | 1 023 307.00 | | 1 361 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 179.00 | 35 233.00 | | 33 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 813.00 | | 2 196.00 | 18 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 813.00 | | 2 196.00 | 18 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377.00 | 6 271.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377.00 | 6 271.00 | | 3 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
UX Autres créances clients | 89 069.00 | | | 89 069.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VI Groupe et associés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 329.00 | 120 329.00 | | 120 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 324.00 | | 6.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | 9 178.00 | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 53 087.00 | 37 664.00 | | 53 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738.00 | 2 491.00 | | 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 929 132.00 | 706 752.00 | | 929 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 429.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 753.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55.00 | 5 434.00 | | 55.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 587.00 | 92 464.00 | | 193 587.00 |
ZE Dividendes | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 716.00 | 756 086.00 | | 988 716.00 |