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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 16 650.00 | 4 358.00 | 21 008.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 528.00 | 16 650.00 | 9 878.00 | 26 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 795.00 | | 147 795.00 | 147 795.00 |
BZ Autres créances | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CF Disponibilités | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 544.00 | | 254 544.00 | 254 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 073.00 | 16 650.00 | 264 422.00 | 281 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 582.00 | 33 179.00 | | 67 582.00 |
DL TOTAL (I) | 76 382.00 | 41 979.00 | | 76 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 57 386.00 | | 84 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 451.00 | 62 943.00 | | 103 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 040.00 | 120 329.00 | | 188 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 422.00 | 162 307.00 | | 264 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 040.00 | 120 329.00 | | 188 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 981.00 | | 1 326 981.00 | 1 326 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 981.00 | | 1 326 981.00 | 1 326 981.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | 1 604.00 | | 4 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 619.00 | 1 604.00 | | 4 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 619.00 | -957.00 | | -4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 740.00 | 10 533.00 | | 13 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 985.00 | 1 394 917.00 | | 1 326 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 403.00 | 1 361 738.00 | | 1 259 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 582.00 | 33 179.00 | | 67 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 658.00 | 506.00 | | 9 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 008.00 | | 5 520.00 | 21 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648.00 | 7 003.00 | | 9 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648.00 | 7 003.00 | | 9 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 147 795.00 | | | 147 795.00 |
VB T. V. A. | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
VI Groupe et associés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 128.00 | 191 128.00 | | 191 128.00 |
VW T.V.A. | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 6.00 | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | 5 760.00 | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 59 897.00 | 53 087.00 | | 59 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 755.00 | 738.00 | | 9 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 724 488.00 | 929 132.00 | | 724 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 441.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 990.00 | 447.00 | | 3 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 241.00 | 193 587.00 | | 153 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 867.00 | 988 716.00 | | 802 867.00 |