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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 15 779.00 | 6 041.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 175.00 | 22 797.00 | 8 378.00 | 31 175.00 |
BF Prêts | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 685.00 | 38 576.00 | 41 109.00 | 79 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 056.00 | | 279 056.00 | 279 056.00 |
BZ Autres créances | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CF Disponibilités | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 983.00 | | 486 983.00 | 486 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 668.00 | 38 576.00 | 528 092.00 | 566 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 394.00 | 800.00 | | 13 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 147.00 | 73 222.00 | | 64 147.00 |
DL TOTAL (I) | 85 541.00 | 82 022.00 | | 85 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 26 196.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | 207 360.00 | | 170 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 555.00 | 217 296.00 | | 201 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 551.00 | 452 828.00 | | 442 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 092.00 | 534 849.00 | | 528 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 551.00 | 452 828.00 | | 442 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 985.00 | | 1 750 985.00 | 1 750 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 985.00 | | 1 750 985.00 | 1 750 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511.00 | 181.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 181.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 944.00 | 3 743.00 | | 14 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 944.00 | 3 743.00 | | 14 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 433.00 | -3 562.00 | | -14 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 048.00 | | 23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 497.00 | 2 283 468.00 | | 1 751 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 350.00 | 2 210 247.00 | | 1 687 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 147.00 | 73 222.00 | | 64 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 530.00 | 97 178.00 | | 58 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 008.00 | | 26 197.00 | 56 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 26 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 79 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | | 10 167.00 | 42 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 180.00 | | 16 030.00 | 13 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 9 062.00 | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 9 062.00 | | 29 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
UP Prêts | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 855.00 | 383 855.00 | | 383 855.00 |
VW T.V.A. | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 551.00 | 442 551.00 | | 442 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | 4 695.00 | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 278.00 | 15 639.00 | | 19 278.00 |
ST Autres comptes | 137 131.00 | 234 183.00 | | 137 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 666.00 | 26 587.00 | | 37 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 530.00 | 97 178.00 | | 58 530.00 |
YT Sous‐traitance | 633 880.00 | 886 358.00 | | 633 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 174.00 | 2 140.00 | | 6 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 085.00 | 6 835.00 | | 9 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 799.00 | 12 792.00 | | 18 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 604.00 | 53 129.00 | | 43 604.00 |
ZE Dividendes | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 955.00 | 1 162 768.00 | | 827 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |