| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 1 232.00 | 20 588.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 19 220.00 | 1 788.00 | 21 008.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 538.00 | 20 453.00 | 33 086.00 | 53 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 970.00 | | 154 970.00 | 154 970.00 |
BZ Autres créances | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CF Disponibilités | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 871.00 | | 329 871.00 | 329 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 410.00 | 20 453.00 | 362 957.00 | 383 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 039.00 | 67 582.00 | | 87 039.00 |
DL TOTAL (I) | 95 839.00 | 76 382.00 | | 95 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 838.00 | 84 456.00 | | 156 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 280.00 | 103 451.00 | | 110 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 118.00 | 188 040.00 | | 267 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 957.00 | 264 422.00 | | 362 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 118.00 | 188 040.00 | | 267 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 420.00 | | 2 205 420.00 | 2 205 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 420.00 | | 2 205 420.00 | 2 205 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 925.00 | 4 619.00 | | 4 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | 4 619.00 | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 925.00 | -4 619.00 | | -4 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 13 740.00 | | 22 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 420.00 | 1 326 985.00 | | 2 205 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 381.00 | 1 259 403.00 | | 2 118 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 039.00 | 67 582.00 | | 87 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 419.00 | 9 658.00 | | 15 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 528.00 | | 27 010.00 | 26 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 008.00 | | 21 820.00 | 21 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 190.00 | 5 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 650.00 | 3 802.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 3 802.00 | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 838.00 | 156 838.00 | | 156 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 154 970.00 | 154 970.00 | | 154 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VI Groupe et associés | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 716.00 | 202 716.00 | | 202 716.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 118.00 | 267 118.00 | | 267 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | 2 041.00 | | 1 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 318.00 | 8 727.00 | | 10 318.00 |
ST Autres comptes | 91 847.00 | 59 897.00 | | 91 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 866.00 | 9 755.00 | | 60 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 419.00 | 9 658.00 | | 15 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 259 596.00 | 724 488.00 | | 1 259 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 949.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 3 990.00 | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415.00 | | | 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 353.00 | 153 241.00 | | 273 353.00 |
ZE Dividendes | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 628.00 | 802 867.00 | | 1 422 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |