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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 820.00 | 8 506.00 | 13 314.00 | 21 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 008.00 | 29 514.00 | 26 494.00 | 56 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 038.00 | | 432 038.00 | 432 038.00 |
BZ Autres créances | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 355.00 | | 508 355.00 | 508 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 363.00 | 29 514.00 | 534 849.00 | 564 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
DL TOTAL (I) | 82 022.00 | | | 82 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 360.00 | | | 207 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 828.00 | | | 452 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 849.00 | | | 534 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 828.00 | | | 452 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 283 287.00 | | 2 283 287.00 | 2 283 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 287.00 | | 2 283 287.00 | 2 283 287.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 468.00 | | | 2 283 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 247.00 | | | 2 210 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 453.00 | 9 062.00 | | 20 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | 9 062.00 | | 20 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 360.00 | 207 360.00 | | 207 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 432 038.00 | 432 038.00 | | 432 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VI Groupe et associés | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 504.00 | 521 504.00 | | 521 504.00 |
VW T.V.A. | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 828.00 | 452 828.00 | | 452 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
ST Autres comptes | 234 183.00 | | | 234 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 178.00 | | | 97 178.00 |
YT Sous‐traitance | 886 358.00 | | | 886 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
ZE Dividendes | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 768.00 | | | 1 162 768.00 |