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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 155 137.00 | | 155 137.00 | 155 137.00 |
CF Disponibilités | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 037.00 | | 250 037.00 | 250 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 037.00 | | 300 037.00 | 300 037.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 966.00 | | | 243 966.00 |
DL TOTAL (I) | 293 966.00 | | | 293 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 037.00 | | | 300 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 283.00 | | | 250 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 966.00 | | | 243 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 154 270.00 | | | 154 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | | | 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 619.00 | | | 3 619.00 |