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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 760.00 | | 1 341 760.00 | 1 341 760.00 |
BZ Autres créances | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CF Disponibilités | 270 485.00 | | 270 485.00 | 270 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 149.00 | | 314 149.00 | 314 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 908.00 | | 1 655 908.00 | 1 655 908.00 |
CU Autres participations | 1 341 760.00 | | 1 341 760.00 | 1 341 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 251.00 | 243 966.00 | | 365 251.00 |
DK Provisions réglementées | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 425 975.00 | 293 966.00 | | 425 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 782.00 | 37.00 | | 1 123 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 134.00 | 184.00 | | 80 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 3 336.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 714.00 | 2 514.00 | | 8 714.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 933.00 | 6 071.00 | | 1 229 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 908.00 | 300 037.00 | | 1 655 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 680.00 | 6 071.00 | | 270 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 904.00 | 2 514.00 | | 79 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 561.00 | 250 283.00 | | 587 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 309.00 | 6 317.00 | | 222 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 251.00 | 243 966.00 | | 365 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 1 291 760.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 291 760.00 | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 758.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 766.00 | 164 513.00 | 630 094.00 | 1 123 766.00 |
VI Groupe et associés | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 095.00 | | | 1 111 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 933.00 | 270 680.00 | 630 094.00 | 1 229 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | 3 316.00 | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 36 612.00 | 304.00 | | 36 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 734.00 | 128.00 | | 2 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 350.00 | 3 619.00 | | 46 350.00 |