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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 2 062.00 | 5 999.00 | 8 061.00 |
BF Prêts | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 977.00 | 2 062.00 | 2 024 915.00 | 2 026 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
BZ Autres créances | 102 510.00 | | 102 510.00 | 102 510.00 |
CF Disponibilités | 713 192.00 | | 713 192.00 | 713 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 493.00 | | 838 493.00 | 838 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 957.00 | 2 062.00 | 2 887 895.00 | 2 889 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 1 988 923.00 | | 1 988 923.00 | 1 988 923.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 784.00 | 590 607.00 | | 591 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 712.00 | 181 177.00 | | 878 712.00 |
DK Provisions réglementées | 27 563.00 | 20 979.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 058.00 | 847 763.00 | | 1 553 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 511.00 | 814 012.00 | | 1 313 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 141.00 | 5 864.00 | | 8 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 8 878.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 224.00 | 53 688.00 | | 6 224.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 64 979.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 836.00 | 947 421.00 | | 1 334 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 895.00 | 1 795 184.00 | | 2 887 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 798.00 | 298 602.00 | | 281 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 584.00 | 6 504.00 | | 6 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 833.00 | 6 504.00 | | 62 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 917.00 | -6 504.00 | | 95 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 388.00 | 472 233.00 | | 1 044 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 676.00 | 291 056.00 | | 165 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 712.00 | 181 177.00 | | 878 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 821.00 | | 683 406.00 | 1 399 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 249.00 | 2 018 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 249.00 | 2 026 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 760.00 | | 683 406.00 | 1 391 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 1 096.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 1 096.00 | | 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 979.00 | 6 584.00 | | 20 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 979.00 | 6 584.00 | | 20 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UP Prêts | 29 993.00 | 2 970.00 | 27 023.00 | 29 993.00 |
UX Autres créances clients | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 579.00 | 248 540.00 | 860 579.00 | 1 301 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 760.00 | | | 652 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 354.00 | | | 156 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 663.00 | 127 640.00 | 27 023.00 | 154 663.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 836.00 | 281 798.00 | 860 579.00 | 1 334 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 5 337.00 | | 2 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 319.00 | 5 279.00 | | 5 319.00 |
ST Autres comptes | 34 076.00 | 34 319.00 | | 34 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 17 344.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 2 589.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 752.00 | 7 926.00 | | 3 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 900.00 | 6 567.00 | | 2 900.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 594.00 | 56 942.00 | | 46 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |