| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 966.00 | 7 095.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 821.00 | 966.00 | 1 398 855.00 | 1 399 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 361 363.00 | | 361 363.00 | 361 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 981.00 | | 385 981.00 | 385 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 150.00 | 966.00 | 1 795 184.00 | 1 796 150.00 |
CU Autres participations | 1 391 760.00 | | 1 391 760.00 | 1 391 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 590 607.00 | 316 217.00 | | 590 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 177.00 | 474 390.00 | | 181 177.00 |
DK Provisions réglementées | 20 979.00 | 14 475.00 | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 847 763.00 | 860 082.00 | | 847 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 012.00 | 969 746.00 | | 814 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 5 585.00 | | 8 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 688.00 | 17 935.00 | | 53 688.00 |
EA Autres dettes | 64 979.00 | 49 507.00 | | 64 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 421.00 | 1 042 772.00 | | 947 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 184.00 | 1 902 854.00 | | 1 795 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 602.00 | 237 599.00 | | 298 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 504.00 | 9 717.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | 10 673.00 | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 504.00 | -6 337.00 | | -6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 848.00 | 78 437.00 | | 68 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 233.00 | 761 646.00 | | 472 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 056.00 | 287 256.00 | | 291 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 177.00 | 474 390.00 | | 181 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 760.00 | | 58 061.00 | 1 341 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 760.00 | | 50 000.00 | 1 341 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 475.00 | 6 504.00 | | 14 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 475.00 | 6 504.00 | | 14 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 173.00 | 156 354.00 | 648 819.00 | 805 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VW T.V.A. | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 421.00 | 298 602.00 | 648 819.00 | 947 421.00 |