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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 760.00 | | 1 341 760.00 | 1 341 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 241 893.00 | | 241 893.00 | 241 893.00 |
CF Disponibilités | 274 501.00 | | 274 501.00 | 274 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 993.00 | | 545 993.00 | 545 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 854.00 | | 1 902 854.00 | 1 902 854.00 |
CU Autres participations | 1 341 760.00 | | 1 341 760.00 | 1 341 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 217.00 | 966.00 | | 316 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 390.00 | 365 251.00 | | 474 390.00 |
DK Provisions réglementées | 14 475.00 | 4 758.00 | | 14 475.00 |
DL TOTAL (I) | 860 082.00 | 425 975.00 | | 860 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 746.00 | 1 123 782.00 | | 969 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 10 920.00 | | 5 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 935.00 | 8 714.00 | | 17 935.00 |
EA Autres dettes | 49 507.00 | 6 383.00 | | 49 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 772.00 | 1 229 933.00 | | 1 042 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 854.00 | 1 655 908.00 | | 1 902 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 599.00 | 1 229 933.00 | | 237 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 617.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 717.00 | 4 758.00 | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | 4 758.00 | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 337.00 | -4 758.00 | | -6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 437.00 | 79 904.00 | | 78 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 646.00 | 587 561.00 | | 761 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 256.00 | 222 309.00 | | 287 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 390.00 | 365 251.00 | | 474 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 760.00 | | | 1 341 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 760.00 | | | 1 341 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 758.00 | 9 717.00 | | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | 9 717.00 | | 4 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 240 236.00 | 240 236.00 | | 240 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 254.00 | 154 081.00 | 639 388.00 | 959 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 842.00 | | | 151 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 133.00 | 264 133.00 | | 264 133.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 772.00 | 237 599.00 | 639 388.00 | 1 042 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 082.00 | 691.00 | | 8 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | 4 338.00 | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 42 513.00 | 36 612.00 | | 42 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 609.00 | 5 400.00 | | 7 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 90.00 | 600.00 | | 90.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 172.00 | 1 291.00 | | 8 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 400.00 | 76 800.00 | | 94 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 136.00 | 46 350.00 | | 55 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |