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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 500.00 | | 1 932 500.00 | 1 932 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 610.00 | | 1 968 610.00 | 1 968 610.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 665.00 | | | -15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 879.00 | | | 1 303 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EA Autres dettes | 638 480.00 | | | 638 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 276.00 | | | 1 959 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 610.00 | | | 1 968 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 182.00 | | | 746 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 665.00 | | | -15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 932 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 480.00 | 638 480.00 | | 638 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 879.00 | 90 785.00 | 789 670.00 | 1 303 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 176.00 | 23 676.00 | 32 500.00 | 56 176.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 276.00 | 746 182.00 | 789 670.00 | 1 959 276.00 |