| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 500.00 | 1 133 219.00 | 800 281.00 | 1 933 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 753.00 | 1 133 219.00 | 807 534.00 | 1 940 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 1 901 000.00 | 1 133 219.00 | 767 781.00 | 1 901 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 838.00 | -12 410.00 | | -33 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 974.00 | -21 427.00 | | -1 135 974.00 |
DL TOTAL (I) | -1 144 811.00 | -8 838.00 | | -1 144 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 810.00 | 981 394.00 | | 907 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 038.00 | 355 641.00 | | 436 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 8 744.00 | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | 25 398.00 | | 9 706.00 |
EA Autres dettes | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 346.00 | 1 953 676.00 | | 1 952 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 534.00 | 1 944 838.00 | | 807 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 012.00 | 1 175 442.00 | | 1 262 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 038.00 | | | 436 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 133 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 135 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 999.00 | 96 003.00 | | 119 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 973.00 | 117 430.00 | | 1 255 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 974.00 | -21 427.00 | | -1 135 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 500.00 | | 1 000.00 | 1 932 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 500.00 | | 1 000.00 | 1 932 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 810.00 | 227 076.00 | 680 734.00 | 907 810.00 |
VI Groupe et associés | 436 038.00 | 436 038.00 | | 436 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 705.00 | 6 205.00 | 32 500.00 | 38 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 746.00 | 1 262 012.00 | 680 734.00 | 1 942 746.00 |