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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 500.00 | | 1 932 500.00 | 1 932 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 307.00 | | 1 966 307.00 | 1 966 307.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 665.00 | | | -15 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 495.00 | -15 665.00 | | 15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 24 830.00 | 9 335.00 | | 24 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 405.00 | 1 303 879.00 | | 1 216 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 239.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 662.00 | 12 678.00 | | 36 662.00 |
EA Autres dettes | 588 480.00 | 638 480.00 | | 588 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 477.00 | 1 959 276.00 | | 1 941 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 307.00 | 1 968 610.00 | | 1 966 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 702.00 | 746 182.00 | | 849 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 005.00 | 16 000.00 | | 146 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 510.00 | 31 666.00 | | 130 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 495.00 | -15 665.00 | | 15 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 500.00 | | | 1 932 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 500.00 | | | 1 932 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 480.00 | 588 480.00 | | 588 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 216.00 | 124 441.00 | 895 248.00 | 1 216 216.00 |
VI Groupe et associés | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 906.00 | | | 86 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 621.00 | 30 121.00 | 32 500.00 | 62 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 477.00 | 849 702.00 | 895 248.00 | 1 941 477.00 |