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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 500.00 | | 1 932 500.00 | 1 932 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 838.00 | | 1 944 838.00 | 1 944 838.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 410.00 | -170.00 | | -12 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 427.00 | -12 240.00 | | -21 427.00 |
DL TOTAL (I) | -8 838.00 | 12 590.00 | | -8 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 394.00 | 1 094 494.00 | | 981 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 641.00 | 239 856.00 | | 355 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 2 129.00 | | 8 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 398.00 | 18 455.00 | | 25 398.00 |
EA Autres dettes | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 676.00 | 1 937 435.00 | | 1 953 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 838.00 | 1 950 025.00 | | 1 944 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 442.00 | 1 066 432.00 | | 1 175 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 641.00 | | | 355 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 003.00 | 98 306.00 | | 96 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 430.00 | 110 546.00 | | 117 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 427.00 | -12 240.00 | | -21 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 500.00 | | | 1 932 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 500.00 | | | 1 932 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 394.00 | 203 160.00 | 778 234.00 | 981 394.00 |
VI Groupe et associés | 355 641.00 | 355 641.00 | | 355 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 154.00 | 11 654.00 | 32 500.00 | 44 154.00 |
VW T.V.A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 676.00 | 1 175 442.00 | 778 234.00 | 1 953 676.00 |