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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 500.00 | | 1 932 500.00 | 1 932 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 025.00 | | 1 950 025.00 | 1 950 025.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -170.00 | -15 665.00 | | -170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 240.00 | 15 495.00 | | -12 240.00 |
DL TOTAL (I) | 12 590.00 | 24 830.00 | | 12 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 494.00 | 1 216 405.00 | | 1 094 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 856.00 | 95 525.00 | | 239 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 4 405.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455.00 | 36 662.00 | | 18 455.00 |
EA Autres dettes | 582 500.00 | 588 480.00 | | 582 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 435.00 | 1 941 477.00 | | 1 937 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 025.00 | 1 966 307.00 | | 1 950 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 432.00 | 849 702.00 | | 1 066 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 189.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 901.00 | 11 273.00 | | -4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 306.00 | 146 005.00 | | 98 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 546.00 | 130 510.00 | | 110 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 240.00 | 15 495.00 | | -12 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 500.00 | | | 1 932 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 500.00 | | | 1 932 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 500.00 | 582 500.00 | | 582 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 398.00 | 223 395.00 | 871 003.00 | 1 094 398.00 |
VI Groupe et associés | 239 856.00 | 239 856.00 | | 239 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 169.00 | 9 669.00 | 32 500.00 | 42 169.00 |
VW T.V.A. | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 435.00 | 1 066 432.00 | 871 003.00 | 1 937 435.00 |