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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540 536.00 | 529 345.00 | 11 191.00 | 540 536.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 007.00 | 135 999.00 | 14 008.00 | 150 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 768.00 | 2 614 023.00 | 809 745.00 | 3 423 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 924.00 | 1 160 130.00 | 712 794.00 | 1 872 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 156.00 | | 575 156.00 | 575 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 085 505.00 | 4 439 497.00 | 2 646 008.00 | 7 085 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239 463.00 | | 3 239 463.00 | 3 239 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 197 633.00 | 33 228.00 | 2 164 405.00 | 2 197 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 808.00 | | 251 808.00 | 251 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 714.00 | 244 455.00 | 3 963 259.00 | 4 207 714.00 |
BZ Autres créances | 1 019 689.00 | | 1 019 689.00 | 1 019 689.00 |
CF Disponibilités | 1 328 516.00 | | 1 328 516.00 | 1 328 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 030.00 | | 141 030.00 | 141 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 385 854.00 | 277 683.00 | 12 108 170.00 | 12 385 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 471 359.00 | 4 717 181.00 | 14 754 178.00 | 19 471 359.00 |
CU Autres participations | 312 982.00 | | 312 982.00 | 312 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 969.00 | 2 107 969.00 | | 2 107 969.00 |
DH Report à nouveau | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | 321 282.00 | | 18 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 669.00 | 96 817.00 | | 74 669.00 |
DK Provisions réglementées | 837 067.00 | 1 923 681.00 | | 837 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 653.00 | 4 894 447.00 | | 3 482 653.00 |
DP Provisions pour risques | 323 685.00 | 273 022.00 | | 323 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 685.00 | 273 022.00 | | 323 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 957.00 | 453 010.00 | | 258 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487 242.00 | 2 373 083.00 | | 4 487 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 731.00 | 1 892 486.00 | | 2 459 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 985.00 | 1 305 374.00 | | 1 157 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
EA Autres dettes | 2 530 972.00 | 2 706 487.00 | | 2 530 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 947 840.00 | 8 730 439.00 | | 10 947 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 754 178.00 | 13 897 909.00 | | 14 754 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 985 680.00 | | 24 985 680.00 | 24 985 680.00 |
FG Production vendue services | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 005 800.00 | | 25 005 800.00 | 25 005 800.00 |
FM Production stockée | | | 570 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 887 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 259 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 696 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 950.00 | |
GE Autres charges | | | 12 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 126 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 15 273.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 148.00 | 22 590.00 | | 22 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 270 972.00 | | | 1 270 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 994.00 | 37 863.00 | | 1 293 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822 919.00 | 153 724.00 | | 822 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 250.00 | 140 124.00 | | 236 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 169.00 | 293 848.00 | | 1 059 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 825.00 | -255 985.00 | | 234 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 587.00 | 79 112.00 | | -7 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320 270.00 | 25 860 914.00 | | 27 320 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 302 022.00 | 25 539 632.00 | | 27 302 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | 321 282.00 | | 18 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892 022.00 | | 257 701.00 | 6 892 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 412.00 | 888 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 184.00 | 7 085 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 5 306 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 543.00 | | | 890 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060 928.00 | | 257 701.00 | 5 060 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 551.00 | | | 940 551.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -88 301.00 | | | -88 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944 829.00 | 494 668.00 | | 3 944 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 286.00 | 45 058.00 | | 620 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 543.00 | 449 610.00 | | 3 324 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 923 681.00 | | 1 086 614.00 | 1 923 681.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 022.00 | 275 200.00 | 224 537.00 | 273 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 517.00 | 25 065.00 | 137 353.00 | 145 517.00 |
6T Sur comptes clients | 209 863.00 | 96 420.00 | 61 827.00 | 209 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 379.00 | 121 486.00 | 199 181.00 | 355 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 082.00 | 396 685.00 | 1 510 331.00 | 2 552 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 731.00 | 2 459 731.00 | | 2 459 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 066.00 | 500 066.00 | | 500 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 118.00 | 539 118.00 | | 539 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 972.00 | 2 530 972.00 | | 2 530 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 156.00 | 402 216.00 | | 575 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 207 714.00 | | | 4 207 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VB T. V. A. | 244 744.00 | | | 244 744.00 |
VC Groupe et associés | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 622.00 | 119 878.00 | 135 745.00 | 255 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 487 242.00 | 4 487 242.00 | | 4 487 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 790.00 | | | 571 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916 294.00 | 5 743 354.00 | 172 940.00 | 5 916 294.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 947 840.00 | 10 812 095.00 | 135 745.00 | 10 947 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |