| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 858.00 | 541 028.00 | 48 829.00 | 589 858.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 586.00 | 135 999.00 | 58 587.00 | 194 586.00 |
AP Constructions | 809 240.00 | 26 590.00 | 782 650.00 | 809 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 872.00 | 3 015 276.00 | 470 596.00 | 3 485 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 634.00 | 1 257 577.00 | 597 057.00 | 1 854 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 812 091.00 | | 812 091.00 | 812 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 787.00 | 4 949 881.00 | 2 567 906.00 | 7 517 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789 807.00 | | 2 789 807.00 | 2 789 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 976 516.00 | 94 618.00 | 1 881 899.00 | 1 976 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 746.00 | 328 619.00 | 4 073 127.00 | 4 401 746.00 |
BZ Autres créances | 1 212 071.00 | | 1 212 071.00 | 1 212 071.00 |
CF Disponibilités | 1 601 897.00 | | 1 601 897.00 | 1 601 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 240 998.00 | 423 235.00 | 11 817 764.00 | 12 240 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 758 786.00 | 5 373 116.00 | 14 385 670.00 | 19 758 786.00 |
CU Autres participations | 312 982.00 | | 312 982.00 | 312 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 107 969.00 | 2 107 969.00 | | 2 107 969.00 |
DH Report à nouveau | 132 948.00 | 114 700.00 | | 132 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 455.00 | 18 248.00 | | 70 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 143.00 | 74 669.00 | | 54 143.00 |
DK Provisions réglementées | 432 110.00 | 837 067.00 | | 432 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 624.00 | 3 482 653.00 | | 3 127 624.00 |
DP Provisions pour risques | 201 758.00 | 323 685.00 | | 201 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 758.00 | 323 685.00 | | 201 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 018.00 | 258 957.00 | | 131 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873 712.00 | 4 487 242.00 | | 3 873 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 762.00 | 2 459 731.00 | | 2 453 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 089.00 | 1 157 985.00 | | 852 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 954.00 | | |
EA Autres dettes | 3 745 707.00 | 2 530 972.00 | | 3 745 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 056 289.00 | 10 947 840.00 | | 11 056 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 385 670.00 | 14 754 178.00 | | 14 385 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 340 411.00 | 2 903 733.00 | 24 244 144.00 | 21 340 411.00 |
FG Production vendue services | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 411 001.00 | 2 903 733.00 | 24 314 734.00 | 21 411 001.00 |
FM Production stockée | | | -221 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 365 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 374 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 393 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 426 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 335.00 | 875.00 | | 4 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 527.00 | 22 148.00 | | 20 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 566 957.00 | 1 270 972.00 | | 566 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 819.00 | 1 293 994.00 | | 591 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 002.00 | 822 919.00 | | 243 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 000.00 | 236 250.00 | | 251 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 009.00 | 1 059 169.00 | | 508 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 809.00 | 234 825.00 | | 83 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 089.00 | -7 587.00 | | -37 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 121 004.00 | 27 320 270.00 | | 25 121 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 050 549.00 | 27 302 022.00 | | 25 050 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 455.00 | 18 248.00 | | 70 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 085 505.00 | | 613 948.00 | 7 085 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 132.00 | 171 534.00 | 7 517 787.00 | 10 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 008.00 | 984 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | 157 526.00 | 5 408 270.00 | 10 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 543.00 | | 107 909.00 | 890 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 306 824.00 | | 269 105.00 | 5 306 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 138.00 | | 236 935.00 | 888 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 497.00 | 483 910.00 | 157 526.00 | 4 439 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 344.00 | 11 684.00 | | 665 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 153.00 | 472 226.00 | 157 526.00 | 3 774 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 837 067.00 | | 404 957.00 | 837 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 685.00 | 67 000.00 | 188 927.00 | 323 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 184 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 228.00 | 94 616.00 | 33 228.00 | 33 228.00 |
6T Sur comptes clients | 244 456.00 | 129 903.00 | 45 739.00 | 244 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 684.00 | 408 519.00 | 78 967.00 | 277 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 435.00 | 475 519.00 | 672 851.00 | 1 438 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 762.00 | 2 453 762.00 | | 2 453 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 618.00 | 397 618.00 | | 397 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 898.00 | 371 898.00 | | 371 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745 707.00 | 3 745 707.00 | | 3 745 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812 091.00 | 792 736.00 | 19 355.00 | 812 091.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 746.00 | 4 401 746.00 | | 4 401 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 241 162.00 | 241 162.00 | | 241 162.00 |
VC Groupe et associés | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 157.00 | 92 259.00 | 35 897.00 | 128 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 873 712.00 | 3 873 712.00 | | 3 873 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 188.00 | 767 188.00 | | 767 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 859.00 | 45 859.00 | | 45 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 766.00 | 6 452 411.00 | 19 355.00 | 6 471 766.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 056 289.00 | 11 020 391.00 | 35 897.00 | 11 056 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |