| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 191.00 | 468 515.00 | 4 676.00 | 473 191.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 150.00 | 135 999.00 | 260 151.00 | 396 150.00 |
AP Constructions | 1 065 410.00 | 234 043.00 | 831 367.00 | 1 065 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561 263.00 | 3 257 403.00 | 303 859.00 | 3 561 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 021.00 | 806 180.00 | 179 841.00 | 986 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 697 990.00 | | 697 990.00 | 697 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693 007.00 | 4 902 141.00 | 2 790 867.00 | 7 693 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150 336.00 | | 3 150 336.00 | 3 150 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 025 738.00 | 31 397.00 | 1 994 341.00 | 2 025 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 846.00 | 279 493.00 | 4 073 353.00 | 4 352 846.00 |
BZ Autres créances | 2 342 525.00 | | 2 342 525.00 | 2 342 525.00 |
CF Disponibilités | 364 841.00 | | 364 841.00 | 364 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 821.00 | | 55 821.00 | 55 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 292 107.00 | 310 890.00 | 11 981 217.00 | 12 292 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 985 115.00 | 5 213 031.00 | 14 772 084.00 | 19 985 115.00 |
CU Autres participations | 312 982.00 | | 312 982.00 | 312 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 578.00 | 1 905 637.00 | | 1 619 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 846.00 | -286 058.00 | | 361 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 506.00 | 21 541.00 | | 5 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 930.00 | 1 971 120.00 | | 2 316 930.00 |
DP Provisions pour risques | 359 950.00 | 205 950.00 | | 359 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 950.00 | 205 950.00 | | 359 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 701.00 | 1 068 508.00 | | 2 325 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 647.00 | 2 869 979.00 | | 2 668 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 692.00 | 2 844 416.00 | | 2 487 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 821.00 | 965 323.00 | | 928 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 969.00 | | 10 970.00 |
EA Autres dettes | 3 673 373.00 | 3 514 640.00 | | 3 673 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 095 203.00 | 11 273 835.00 | | 12 095 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 772 084.00 | 13 450 905.00 | | 14 772 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 213 713.00 | 1 907 625.00 | 23 121 338.00 | 21 213 713.00 |
FG Production vendue services | 77 207.00 | 10 863.00 | 88 070.00 | 77 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 290 920.00 | 1 918 488.00 | 23 209 408.00 | 21 290 920.00 |
FM Production stockée | | | 335 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 769 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 640 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -663 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 974.00 | |
GE Autres charges | | | 139 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 297 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 990.00 | 1.00 | | 38 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 034.00 | 24 368.00 | | 34 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 024.00 | 47 368.00 | | 73 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 858.00 | 252 477.00 | | 29 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 1 773.00 | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 000.00 | 5 263.00 | | 154 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 012.00 | 259 513.00 | | 184 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 988.00 | -212 145.00 | | -110 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 106.00 | -10 348.00 | | -24 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 883 997.00 | 21 843 442.00 | | 23 883 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 522 152.00 | 22 129 500.00 | | 23 522 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 846.00 | -286 058.00 | | 361 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699 169.00 | | 105 743.00 | 7 699 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 079.00 | 1 010 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 905.00 | 7 693 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 5 612 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 826.00 | | 58 515.00 | 1 010 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 568 291.00 | | 47 228.00 | 5 568 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 052.00 | | | 1 120 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461 297.00 | 440 842.00 | -1.00 | 4 461 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 137.00 | 31 376.00 | -1.00 | 573 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 160.00 | 409 466.00 | | 3 888 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 950.00 | 154 000.00 | | 205 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 271.00 | 9 126.00 | | 22 271.00 |
6T Sur comptes clients | 282 196.00 | 114 848.00 | 117 551.00 | 282 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 467.00 | 123 974.00 | 117 551.00 | 304 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 417.00 | 277 974.00 | 117 551.00 | 510 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 974.00 | 117 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487 692.00 | 2 487 692.00 | | 2 487 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 947.00 | 448 947.00 | | 448 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 316.00 | 425 316.00 | | 425 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673 373.00 | 3 673 373.00 | | 3 673 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 990.00 | 678 788.00 | 19 202.00 | 697 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 180 159.00 | 4 180 159.00 | | 4 180 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VB T. V. A. | 423 363.00 | 423 363.00 | | 423 363.00 |
VC Groupe et associés | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 813.00 | 256 921.00 | 1 845 080.00 | 2 321 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 668 647.00 | 2 668 647.00 | | 2 668 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 776.00 | 1 720 776.00 | | 1 720 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 449 183.00 | 7 429 980.00 | 19 202.00 | 7 449 183.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 095 203.00 | 10 030 311.00 | 1 845 080.00 | 12 095 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |